ISIN | LU1847646525 |
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No. de valeur | 42412525 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | SDB Financial Solutions SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.08 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 96.94 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 97.09 EUR | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 94.39 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 97.08 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | 97.08 EUR | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 97.08 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.77% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.00% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +1.13% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +0.61% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +2.49% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +2.72% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -0.68% |
03.01.2022 - 04.09.2025
03.01.2022 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |