| ISIN | LU0469024839 |
|---|---|
| No. de valeur | 11528166 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation |
| Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
| Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.49 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.46 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.64 EUR | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 95.57 EUR | 18.08.2025 |
| NAV * | 96.49 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 96.49 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 96.49 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'105'408 | |
| Actifs de la classe *** | 3'569'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.53% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.13% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | -0.74% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | -2.39% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +0.22% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | -2.83% |
21.02.2023 - 30.10.2025
21.02.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | -7.25% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.94% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 9.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.56% | |
| United States Treasury Bonds 1.75% | 8.19% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 8.00% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.26% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.14% | |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.86% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.77% | |
| Italy (Republic Of) 0.65% | 4.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 3.16% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |