Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU0469024839
No. de valeur 11528166
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.77 EUR 27.03.2025
Prix précédent * 96.75 EUR 26.03.2025
Max 52 semaines * 101.14 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 96.62 EUR 14.03.2025
NAV * 96.77 EUR 27.03.2025
Issue Price * 96.77 EUR 27.03.2025
Redemption Price * 96.77 EUR 27.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'237'568
Actifs de la classe *** 3'569'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.82% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.44% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -1.33% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -0.55% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -3.76% 27.09.2024
27.03.2025
1 an -2.91% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans -4.25% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans -10.76% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans -5.10% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 14.69%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 10.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 8.47%
United States Treasury Bonds 0.75% 7.86%
United States Treasury Bonds 1.75% 7.67%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 7.05%
United States Treasury Notes 0.125% 4.82%
Spain (Kingdom of) 0.65% 4.72%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 4.67%
Italy (Republic Of) 0.65% 4.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)