ISIN | LU1847646368 |
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No. de valeur | 42412501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | SDB Financial Solutions SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 107.26 USD | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.12 USD | 21.01.2025 |
Min 52 semaines * | 105.44 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 107.25 USD | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.34% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -0.23% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.69% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.14% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +1.55% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +4.43% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +4.88% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +3.57% |
03.01.2022 - 27.03.2025
03.01.2022 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |