ISIN | LU0875482522 |
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No. de valeur | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 131.33 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 131.00 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 132.17 USD | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 119.80 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 131.33 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 131.33 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 131.33 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.68% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.37% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.70% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +5.27% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +5.31% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +14.39% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +17.31% |
21.02.2023 - 04.09.2025
21.02.2023 04.09.2025 |
5 ans | +27.13% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |