ISIN | LU0875482522 |
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No. de valeur | 20395756 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 124.71 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.19 USD | 25.10.2023 |
NAV * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 125.00 USD | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.84% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.24% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +2.13% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +3.03% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +6.34% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +9.32% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +11.66% |
21.02.2023 - 05.09.2024
21.02.2023 05.09.2024 |
3 ans | +5.49% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +20.97% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |