ISIN | LU0792923541 |
---|---|
No. de valeur | 18761192 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in equities, equity related securities and debt securities of any type, issued by issuers (corporate or sovereign) domiciled, headquartered or exercising the predominant part of their economic activity in OECD countries. The Investment Manager may further elect to invest in inflation-linked securities, in order to hedge the inflation risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.74 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.53 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 112.71 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 103.34 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 107.74 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | 107.74 EUR | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 107.74 EUR | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'726'923 | |
Actifs de la classe *** | 4'809'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.29% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -0.54% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -3.71% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -0.38% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +2.42% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +5.75% |
21.02.2023 - 16.01.2025
21.02.2023 16.01.2025 |
3 ans | -3.34% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +3.43% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 5.56% | |
---|---|---|
Goldman Sachs Group, Inc. | 4.00% | |
European Investment Bank | 2.65% | |
Snam S.p.A. 3.25% | 2.30% | |
Telecom Italia S.p.A. 2.75% | 2.28% | |
United States Treasury Bonds 0.25% | 2.13% | |
Deutsche Bank AG London Branch | 2.04% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.03% | |
Orsero SpA | 1.94% | |
Saipem SpA | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |