Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation

Détails

ISIN LU0738461291
No. de valeur 14822597
Bloomberg Global ID
Nom de fond Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Inflation Linked
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.61 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 80.43 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 82.85 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 78.86 CHF 25.10.2023
NAV * 80.61 CHF 05.09.2024
Issue Price * 80.61 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 80.61 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'894'622
Actifs de la classe *** 902'081
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.17% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois -0.49% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +0.66% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois -0.64% 05.03.2024
05.09.2024
1 an -0.74% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans -3.02% 21.02.2023
05.09.2024
3 ans -12.44% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -9.85% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 10.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.5% 9.39%
United States Treasury Notes 0.375% 9.37%
United States Treasury Notes 0.125% 7.89%
United States Treasury Bonds 3.375% 7.51%
United States Treasury Notes 0.625% 6.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.41%
United States Treasury Bonds 0.75% 5.72%
United States Treasury Bonds 1.75% 5.65%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 4.45%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER *** 2.66%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)