ISIN | LU0738461291 |
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No. de valeur | 14822597 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
Particularités |
Prix actuel * | 76.36 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 76.35 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 81.15 CHF | 02.08.2024 |
Min 52 semaines * | 76.32 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 76.36 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 76.36 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 76.36 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'914'611 | |
Actifs de la classe *** | 886'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -1.56% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -1.29% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -5.19% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -5.84% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | -9.55% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -16.68% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | -12.96% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.69% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.47% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.86% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 7.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.67% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |