ISIN | LU0172366956 |
---|---|
No. de valeur | 1637913 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.79 EUR | 11.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.85 EUR | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 120.95 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 113.99 EUR | 18.08.2025 |
NAV * | 114.79 EUR | 11.09.2025 |
Issue Price * | 114.79 EUR | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 114.79 EUR | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'171'769 | |
Actifs de la classe *** | 349'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.19% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | 0.00% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -0.40% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | -0.64% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | -4.63% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | -2.70% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -3.78% |
21.02.2023 - 11.09.2025
21.02.2023 11.09.2025 |
5 ans | -9.51% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 15.18% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.71% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 8.43% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 8.04% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.34% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.89% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.85% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 3.48% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |