ISIN | LU0172366956 |
---|---|
No. de valeur | 1637913 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Inflation Linked |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20. |
Particularités |
Prix actuel * | 115.15 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 114.88 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.95 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 114.72 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 115.15 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | 115.15 EUR | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 115.15 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'226'883 | |
Actifs de la classe *** | 359'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.62% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.39% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.19% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -4.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -6.86% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 14.69% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.47% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 7.86% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | 7.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 7.05% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.82% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 4.72% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 4.67% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 4.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 3.12% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |