VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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68 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Debt N
LU0926439646
152.08 USD
08.11.2024
152.08 USD
08.11.2024
152.08 USD
08.11.2024
+14.29%
Emerging Markets Debt R
LU0992847904
167.16 USD
08.11.2024
167.16 USD
08.11.2024
167.16 USD
08.11.2024
+14.64%
Emerging Markets Debt S
LU1171709691
Q
162.40 USD
08.11.2024
162.40 USD
08.11.2024
162.40 USD
08.11.2024
+14.92%
Emerging Markets Equity A
LU0040506734
559.75 USD
11.11.2024
559.75 USD
11.11.2024
559.75 USD
11.11.2024
+0.71%
Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618
Q
82.78 EUR
11.11.2024
82.78 EUR
11.11.2024
82.78 EUR
11.11.2024
+0.02%
Emerging Markets Equity AN
LU1233654372
95.46 USD
11.11.2024
95.46 USD
11.11.2024
95.46 USD
11.11.2024
+1.67%
Emerging Markets Equity B
LU0040507039
S
692.05 USD
11.11.2024
692.05 USD
11.11.2024
692.05 USD
11.11.2024
+0.71%
Emerging Markets Equity C
LU0137006218
176.03 USD
11.11.2024
176.03 USD
11.11.2024
176.03 USD
11.11.2024
+0.19%
Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119
77.43 CHF
11.11.2024
77.43 CHF
11.11.2024
77.43 CHF
11.11.2024
-2.99%
Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235
156.24 EUR
11.11.2024
156.24 EUR
11.11.2024
156.24 EUR
11.11.2024
-0.94%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture