Helvetia Versicherungen

Basel, Suisse
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Web: www.helvetiapatria.ch

En bref

7 Fonds
26 Classes
170 Documents
7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
103.79 CHF
19.11.2025
103.53 CHF
19.11.2025
+3.68%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
124.14 CHF
19.11.2025
123.83 CHF
19.11.2025
+3.81%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
117.46 CHF
19.11.2025
117.17 CHF
19.11.2025
+3.36%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
134.98 CHF
19.11.2025
134.64 CHF
19.11.2025
+5.09%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
132.73 CHF
19.11.2025
132.40 CHF
19.11.2025
+4.82%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
110.89 CHF
19.11.2025
110.61 CHF
19.11.2025
+5.46%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
135.03 CHF
19.11.2025
134.69 CHF
19.11.2025
+5.09%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.74 CHF
19.11.2025
95.36 CHF
19.11.2025
+0.43%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.47 CHF
19.11.2025
94.09 CHF
19.11.2025
+0.15%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.58 CHF
19.11.2025
97.19 CHF
19.11.2025
+0.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture