Helvetia Versicherungen

Basel, Suisse
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Web: www.helvetiapatria.ch

En bref

7 Fonds
26 Classes
152 Documents
8 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
100.41 CHF
02.07.2025
100.16 CHF
02.07.2025
+0.31%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
120.04 CHF
02.07.2025
119.74 CHF
02.07.2025
+0.38%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
113.79 CHF
02.07.2025
113.51 CHF
02.07.2025
+0.13%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
128.88 CHF
02.07.2025
128.56 CHF
02.07.2025
+0.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
126.88 CHF
02.07.2025
126.56 CHF
02.07.2025
+0.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
105.72 CHF
02.07.2025
105.46 CHF
02.07.2025
+0.54%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
128.93 CHF
02.07.2025
128.61 CHF
02.07.2025
+0.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.19 CHF
02.07.2025
94.81 CHF
02.07.2025
-0.15%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.04 CHF
02.07.2025
93.66 CHF
02.07.2025
-0.30%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
96.94 CHF
02.07.2025
96.55 CHF
02.07.2025
-0.06%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture