Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
En bref
7
Fonds
26
Classes
170
Documents
7
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
103.79
CHF
19.11.2025 |
103.53
CHF
19.11.2025 |
+3.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
124.14
CHF
19.11.2025 |
123.83
CHF
19.11.2025 |
+3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
117.46
CHF
19.11.2025 |
117.17
CHF
19.11.2025 |
+3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
134.98
CHF
19.11.2025 |
134.64
CHF
19.11.2025 |
+5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
132.73
CHF
19.11.2025 |
132.40
CHF
19.11.2025 |
+4.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
110.89
CHF
19.11.2025 |
110.61
CHF
19.11.2025 |
+5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
135.03
CHF
19.11.2025 |
134.69
CHF
19.11.2025 |
+5.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.74
CHF
19.11.2025 |
95.36
CHF
19.11.2025 |
+0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.47
CHF
19.11.2025 |
94.09
CHF
19.11.2025 |
+0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.58
CHF
19.11.2025 |
97.19
CHF
19.11.2025 |
+0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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