Helvetia Versicherungen

Basel, Suisse
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Web: www.helvetiapatria.ch

En bref

7 Fonds
26 Classes
152 Documents
7 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
100.83 CHF
27.03.2025
100.58 CHF
27.03.2025
+0.33%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
120.50 CHF
27.03.2025
120.20 CHF
27.03.2025
+0.37%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
114.37 CHF
27.03.2025
114.08 CHF
27.03.2025
+0.25%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
130.81 CHF
27.03.2025
130.48 CHF
27.03.2025
+1.47%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
128.75 CHF
27.03.2025
128.43 CHF
27.03.2025
+1.39%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
107.29 CHF
27.03.2025
107.02 CHF
27.03.2025
+1.56%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
130.81 CHF
27.03.2025
130.48 CHF
27.03.2025
+1.47%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.16 CHF
27.03.2025
94.78 CHF
27.03.2025
-0.73%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
93.99 CHF
27.03.2025
93.61 CHF
27.03.2025
-0.80%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
96.94 CHF
27.03.2025
96.55 CHF
27.03.2025
-0.70%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture