ISIN | CH1154699537 |
---|---|
No. de valeur | 115469953 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 CHF | 10.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.87 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 102.86 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.21 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.96 CHF | 10.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'960'229 | |
Actifs de la classe *** | 813'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.07% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | +1.22% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | +0.70% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +5.26% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +12.24% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +11.39% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +2.21% |
18.01.2022 - 10.06.2025
18.01.2022 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 5.00% | |
---|---|---|
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 4.83% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.80% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.44% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 4.10% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 3.85% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.51% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.09% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 2.97% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.60% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |