| ISIN | CH1154699503 |
|---|---|
| No. de valeur | 115469950 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.99 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.76 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.43 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.27 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.99 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 111.71 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 146'318'179 | |
| Actifs de la classe *** | 1'417'608 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.51% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.32% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +4.20% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +10.35% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +7.48% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +29.92% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +28.15% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +13.26% |
18.01.2022 - 29.10.2025
18.01.2022 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI World ETF 1D | 7.52% | |
|---|---|---|
| SPDR MSCI World ETF | 7.21% | |
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 5.24% | |
| SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.76% | |
| Barclays Bank plc 0% | 4.46% | |
| Nestle SA | 3.68% | |
| UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.55% | |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.51% | |
| Roche Holding AG | 3.38% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.63% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |