ISIN | CH0474373906 |
---|---|
No. de valeur | 47437390 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.93 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.51 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 134.95 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.93 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 128.61 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'950'673 | |
Actifs de la classe *** | 12'969'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.48% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.12% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.24% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +14.73% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +19.38% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +31.87% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR MSCI World ETF | 7.61% | |
---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 5.54% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 5.23% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1D | 4.92% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.74% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.72% | |
Nestle SA | 4.31% | |
Roche Holding AG | 3.92% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.04% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |