ISIN | CH0474398226 |
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No. de valeur | 47439822 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.40 CHF | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 94.44 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 94.76 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.65 CHF | 02.09.2024 |
NAV * | 94.40 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 94.02 CHF | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'630'072 | |
Actifs de la classe *** | 11'112'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.53% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +0.38% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | +0.46% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +1.56% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +6.48% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +3.43% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | -4.33% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 9.84% | |
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UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 9.64% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 4.27% | |
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 3.45% | |
Roche Kapitalmarkt AG 1.6% | 1.51% | |
Migros Bank AG 0.25% | 1.44% | |
Sandoz Group AG 2.6% | 1.32% | |
BPCE SA 2.655% | 1.31% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.31% | |
Nestle SA 2.125% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |