| ISIN | CH0474398226 |
|---|---|
| No. de valeur | 47439822 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2 |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.80 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.84 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 94.88 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.07 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 94.80 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 94.42 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'730'545 | |
| Actifs de la classe *** | 11'150'268 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.22% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +0.95% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +1.72% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +6.66% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +7.94% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | -4.28% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 10.08% | |
|---|---|---|
| UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 9.87% | |
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 4.03% | |
| SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 3.59% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 1.6% | 1.50% | |
| Migros Bank AG 0.25% | 1.43% | |
| Sandoz Group AG 2.6% | 1.31% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.31% | |
| BPCE SA 2.655% | 1.29% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |