ISIN | CH0474398267 |
---|---|
No. de valeur | 47439826 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 95.38 CHF | 10.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.19 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 95.75 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 91.75 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 95.38 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 95.00 CHF | 10.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'866'893 | |
Actifs de la classe *** | 3'649'723 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.43% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | +0.87% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | -0.12% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +4.07% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +6.93% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +4.78% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | -2.37% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 9.77% | |
---|---|---|
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 9.58% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 4.28% | |
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 3.40% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0% | 1.50% | |
Migros Bank AG 0% | 1.42% | |
Sandoz Group AG 0% | 1.33% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0% | 1.33% | |
Nestle SA 0% | 1.30% | |
BPCE SA 2.655% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.46% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |