Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1

Détails

ISIN CH0474398267
No. de valeur 47439826
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.34 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 95.25 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 95.46 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 90.82 CHF 24.11.2023
NAV * 95.34 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 94.96 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'162'894
Actifs de la classe *** 3'617'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.21% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.81% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.81% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -3.92% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 9.57%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a 9.45%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 2.78%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 2.14%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc 1.62%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 1.53%
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF 1.49%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 1.11%
Nestle SA 2.25% 1.10%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.09%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)