ISIN | CH1154699511 |
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No. de valeur | 115469951 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 97.05 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.97 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.18 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 92.28 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 97.05 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 96.66 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'162'894 | |
Actifs de la classe *** | 963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.02% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +6.39% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.26% |
18.01.2022 - 21.11.2024
18.01.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.57% | |
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UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a | 9.45% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 2.78% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 2.14% | |
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc | 1.62% | |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 1.53% | |
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 1.49% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 1.11% | |
Nestle SA 2.25% | 1.10% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.20% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |