ISIN | CH0412078385 |
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No. de valeur | 41207838 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.04 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 119.86 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 122.91 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.04 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 119.74 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'288'289 | |
Actifs de la classe *** | 1'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.14% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.13% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.72% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +11.40% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +13.32% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +15.32% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 5.05% | |
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UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 4.95% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.58% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.10% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.95% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.94% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.50% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.08% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.47% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |