ISIN | CH0474373880 |
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No. de valeur | 47437388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.93 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 128.51 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 134.89 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.93 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 128.61 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'733'802 | |
Actifs de la classe *** | 87'727'921 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +8.13% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.42% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.79% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +4.65% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +16.18% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +11.63% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +39.25% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® MSCI World ETF | 7.80% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 7.57% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.98% | |
Nestle SA | 4.32% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.23% | |
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U | 3.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.57% | |
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc | 3.51% | |
Roche Holding AG | 3.40% | |
SG Issuer S.A. 0% | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |