ISIN | CH0474373856 |
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No. de valeur | 47437385 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.37 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 127.36 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 127.56 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 109.39 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 127.37 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 127.05 CHF | 25.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'627'273 | |
Actifs de la classe *** | 28'977'361 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.07% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mois | +1.14% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +2.88% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +2.93% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +16.11% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +16.82% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +2.26% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +22.91% |
26.11.2019 - 25.11.2024
26.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SPDR® MSCI World ETF | 7.80% | |
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iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 7.57% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.98% | |
Nestle SA | 4.32% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.23% | |
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U | 3.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.57% | |
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc | 3.51% | |
Roche Holding AG | 3.40% | |
SG Issuer S.A. 0% | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.34% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |