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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N
CH0324769451
Q
03.07.2025 98.45 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG A
CH0357659215
03.07.2025 95.09 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG B
CH0357659363
03.07.2025 95.09 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG G
CH1380671094
Q
03.07.2025 95.09 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG I
CH0357659488
Q
03.07.2025 95.09 0.00
GKB (CH) Aktien Welt ESG N
CH0357659496
Q
03.07.2025 95.09 0.00
GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap A
CH1434464454
S
03.07.2025 94.86 0.00
GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap B
CH1434464462
Q
S
03.07.2025 94.86 0.00
GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap C
CH1434464470
Q
S
03.07.2025 94.86 0.00
GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap G
CH1434464488
Q
S
03.07.2025 94.86 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG