| ISIN | CH0013139156 |
|---|---|
| No. de valeur | 1313915 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DKQ8T3 |
| Nom de fond | Gutzwiller TWO USD (USD) |
| Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
| Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Téléphone: +41 61 205 70 00 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Gutzwiller TWO is a Swiss-registered, US Dollar denominated fund of funds, investing in event-driven hedge funds. It combines Merger Arbitrage, Distressed Securities, Special Situations and Pro-active investment styles. The performance of the underlying hedge funds depends on the realization of a specific event. Gutzwiller TWO seeks performance with a low correlation to the stock indices. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 188.40 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 186.40 USD | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 188.40 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 174.10 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 188.40 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'763'991 | |
| Actifs de la classe *** | 26'343'053 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | +1.07% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +2.28% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +7.17% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +6.20% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +12.08% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +15.44% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +19.54% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oddo Bhf Aif | 14.56% | |
|---|---|---|
| Egerton Lg Sht | 14.46% | |
| Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. | 12.49% | |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) | 11.42% | |
| Value Active Fund, Ltd. | 11.06% | |
| Eleva Abs Ret Eurp I USD H acc | 10.97% | |
| Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd | 9.83% | |
| Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc | 9.39% | |
| Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot | 5.27% | |
| Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 | 0.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.01.2022 |