HAL European Small Cap Equities ID

Détails

ISIN LU2841227809
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HAL European Small Cap Equities ID
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 58.19 EUR 20.11.2025
Prix précédent * 58.08 EUR 19.11.2025
Max 52 semaines * 60.58 EUR 08.08.2025
Min 52 semaines * 48.47 EUR 07.04.2025
NAV * 58.19 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'807'380
Actifs de la classe *** 1'447'572
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.12% 30.12.2024
20.11.2025
YTD Performance (en CHF) +11.67% 30.12.2024
20.11.2025
1 mois -0.50% 20.10.2025
20.11.2025
3 mois -3.69% 20.08.2025
20.11.2025
6 mois -0.73% 20.05.2025
20.11.2025
1 an +14.32% 20.11.2024
20.11.2025
2 ans +16.38% 06.08.2024
20.11.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.83
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 4.89%
Banca Mediolanum 3.96%
Technogym SpA 3.69%
Elmos Semiconductor SE 3.28%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.27%
LU-VE SpA 2.94%
SOL SpA 2.69%
Kaufman & Broad SA 2.66%
Rational AG 2.64%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)