ISIN | LU2841227809 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities ID |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 58.82 EUR | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 58.30 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 60.58 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 48.47 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 58.82 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'198'517 | |
Actifs de la classe *** | 1'449'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.35% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.35% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | -2.91% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | -0.68% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +7.30% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +14.44% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +17.64% |
06.08.2024 - 08.09.2025
06.08.2024 08.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.67% | |
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Banca Mediolanum | 3.53% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.45% | |
Technogym SpA | 3.39% | |
Banco de Sabadell SA | 2.77% | |
Kaufman & Broad SA | 2.75% | |
LU-VE SpA | 2.73% | |
Rational AG | 2.71% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.70% | |
SOL SpA | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |