HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I

Détails

ISIN CH1269934480
No. de valeur 126993448
Bloomberg Global ID
Nom de fond HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.25 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 113.59 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 117.97 CHF 18.03.2025
Min 52 semaines * 94.72 CHF 06.08.2024
NAV * 113.25 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'816'431
Actifs de la classe *** 35'674'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.68% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.32% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +6.68% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +9.35% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.09% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +14.57% 27.06.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 7.28%
SAP SE 7.23%
Schneider Electric SE 3.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.46%
Sanofi SA 3.45%
Hermes International SA 3.45%
Deutsche Telekom AG 3.41%
Siemens AG 3.13%
Air Liquide SA 2.92%
L'Oreal SA 2.60%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)