ISIN | CH1269934480 |
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No. de valeur | 126993448 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.79 CHF | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.06 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 117.97 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 94.72 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 106.79 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'699'913 | |
Actifs de la classe *** | 35'561'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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1 mois | -7.15% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -4.27% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +3.62% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +3.91% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +8.04% |
27.06.2023 - 22.04.2025
27.06.2023 22.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.14% | |
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ASML Holding NV | 6.83% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
Deutsche Telekom AG | 3.66% | |
Hermes International SA | 3.46% | |
Sanofi SA | 3.45% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.42% | |
Siemens AG | 3.35% | |
Air Liquide SA | 3.05% | |
Essilorluxottica | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |