ISIN | CH1269934506 |
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No. de valeur | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.92 CHF | 15.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.80 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 110.11 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 84.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.92 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'910'910 | |
Actifs de la classe *** | 28'002'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +16.12% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.24% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | -0.02% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | -8.35% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | -0.08% |
27.06.2023 - 15.05.2025
27.06.2023 15.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandvik AB | 4.16% | |
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Steris PLC | 4.04% | |
Steel Dynamics Inc | 3.83% | |
Zoetis Inc Class A | 3.80% | |
Rexel SA | 3.79% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 3.78% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 3.71% | |
Nucor Corp | 3.69% | |
Logitech International SA | 3.59% | |
Buzzi SpA | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |