ISIN | CH1269934506 |
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No. de valeur | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.19 CHF | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 99.73 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 84.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.19 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'439'314 | |
Actifs de la classe *** | 30'451'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.97% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +3.54% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | -0.90% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | -0.89% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | -1.64% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | -0.81% |
27.06.2023 - 29.08.2025
27.06.2023 29.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BE Semiconductor Industries NV | 4.22% | |
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STMicroelectronics NV | 4.10% | |
Lam Research Corp | 4.07% | |
Sandvik AB | 4.05% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 4.01% | |
KLA Corp | 4.00% | |
Rexel SA | 3.89% | |
Snap-on Inc | 3.84% | |
Steris PLC | 3.84% | |
Analog Devices Inc | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |