ISIN | CH1269934506 |
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No. de valeur | 126993450 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.38 CHF | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 102.35 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 110.11 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 95.73 CHF | 24.12.2024 |
NAV * | 100.38 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'723'704 | |
Actifs de la classe *** | 30'726'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.25% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.41% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +1.45% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.36% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -5.98% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +0.38% |
27.06.2023 - 10.03.2025
27.06.2023 10.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 4.27% | |
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Sandvik AB | 4.08% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.03% | |
IDEX Corp | 3.90% | |
Zoetis Inc Class A | 3.89% | |
Nucor Corp | 3.89% | |
Qualcomm Inc | 3.88% | |
Steris PLC | 3.88% | |
Steel Dynamics Inc | 3.88% | |
Buzzi SpA | 3.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |