| ISIN | CH1269934506 |
|---|---|
| No. de valeur | 126993450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.45 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.16 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.70 CHF | 06.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 84.13 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.45 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 31'204'285 | |
| Actifs de la classe *** | 30'224'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.64% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | -2.21% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +1.12% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | -1.17% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | -4.33% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | -1.55% |
27.06.2023 - 21.11.2025
27.06.2023 21.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | 4.95% | |
|---|---|---|
| D.R. Horton Inc | 4.66% | |
| Allegion PLC | 4.47% | |
| ASML Holding NV | 4.46% | |
| PulteGroup Inc | 4.38% | |
| KLA Corp | 4.34% | |
| Lennar Corp Class A | 4.18% | |
| Fastenal Co | 4.10% | |
| Steris PLC | 4.07% | |
| Snap-on Inc | 4.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |