ISIN | CH1269934498 |
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No. de valeur | 126993449 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.79 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.94 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.42 CHF | 30.07.2024 |
Min 52 semaines * | 83.83 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.79 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'987'072 | |
Actifs de la classe *** | 973'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.15% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +10.45% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.82% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -2.55% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | -4.18% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -1.21% |
27.06.2023 - 03.07.2025
27.06.2023 03.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 4.33% | |
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Watts Water Technologies Inc Class A | 4.15% | |
Steris PLC | 4.12% | |
Sandvik AB | 4.09% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 3.78% | |
Rexel SA | 3.75% | |
Zoetis Inc Class A | 3.67% | |
ResMed Inc | 3.62% | |
Buzzi SpA | 3.61% | |
BE Semiconductor Industries NV | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |