HAL European Small Cap Equities RT

Détails

ISIN LU0100177426
No. de valeur 872990
Bloomberg Global ID BBG000BQ4HZ9
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RT
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.61 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 162.37 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 166.34 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 146.80 EUR 05.08.2024
NAV * 159.61 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'409'497
Actifs de la classe *** 16'027'543
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.81% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +6.55% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.21% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.68% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois +1.66% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.94% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -0.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +70.36% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 6.03%
Rational AG 4.12%
2G Energy AG 3.78%
Banca Mediolanum 3.57%
Reply SpA 3.41%
Elmos Semiconductor SE 3.11%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.93%
ATOSS Software SE 2.85%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.59%
Kaufman & Broad SA 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)