HAL European Small Cap Equities RT

Détails

ISIN LU0100177426
No. de valeur 872990
Bloomberg Global ID BBG000BQ4HZ9
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RT
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.53 EUR 11.12.2025
Prix précédent * 174.57 EUR 10.12.2025
Max 52 semaines * 178.73 EUR 08.08.2025
Min 52 semaines * 143.26 EUR 07.04.2025
NAV * 175.53 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'185'221
Actifs de la classe *** 16'835'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.26% 30.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) +14.27% 30.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.62% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +1.06% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +0.11% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +13.01% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +21.15% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +31.41% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +31.01% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.19
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banca Mediolanum 4.11%
Technogym SpA 4.07%
Nemetschek SE 3.54%
Elmos Semiconductor SE 3.32%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.20%
LU-VE SpA 3.14%
SOL SpA 2.73%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.70%
Kaufman & Broad SA 2.65%
Rational AG 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)