ISIN | LU0100177426 |
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No. de valeur | 872990 |
Bloomberg Global ID | BBG000BQ4HZ9 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RT |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 150.82 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 162.73 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 142.81 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 150.42 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'098'084 | |
Actifs de la classe *** | 16'709'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -5.27% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.41% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.16% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -19.39% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +24.11% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 94.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 4.90% | |
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Rational AG | 4.44% | |
ATOSS Software SE | 3.24% | |
Banca Mediolanum | 3.14% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.04% | |
2G Energy AG | 2.99% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.93% | |
Reply SpA | 2.93% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.59% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |