| ISIN | CH1269934472 |
|---|---|
| No. de valeur | 12699344 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.16 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.66 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.55 CHF | 18.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.07 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.16 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'265'214 | |
| Actifs de la classe *** | 1'123'175 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.97% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.89% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -0.57% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | -1.70% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +6.85% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +16.77% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +14.53% |
27.06.2023 - 15.12.2025
27.06.2023 15.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.66% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 5.54% | |
| TotalEnergies SE | 3.43% | |
| Siemens AG | 3.33% | |
| Allianz SE | 3.32% | |
| Iberdrola SA | 3.13% | |
| Sanofi SA | 2.95% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.82% | |
| Air Liquide SA | 2.74% | |
| Essilorluxottica | 2.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |