HAL European Small Cap Equities IT New

Détails

ISIN LU0229455992
No. de valeur 2271807
Bloomberg Global ID BBG000GXG6W3
Nom de fond HAL European Small Cap Equities IT New
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.17 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 93.76 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 96.04 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 84.46 EUR 05.08.2024
NAV * 92.17 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'409'497
Actifs de la classe *** 41'164'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.95% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +6.69% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.17% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.83% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois +1.95% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.52% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +11.62% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +0.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +75.16% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.72
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 6.03%
Rational AG 4.12%
2G Energy AG 3.78%
Banca Mediolanum 3.57%
Reply SpA 3.41%
Elmos Semiconductor SE 3.11%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.93%
ATOSS Software SE 2.85%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.59%
Kaufman & Broad SA 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)