HAL European Small Cap Equities IT New

Détails

ISIN LU0229455992
No. de valeur 2271807
Bloomberg Global ID BBG000GXG6W3
Nom de fond HAL European Small Cap Equities IT New
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.46 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 99.66 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 100.08 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 82.74 EUR 07.04.2025
NAV * 99.46 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'922'580
Actifs de la classe *** 43'799'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.25% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +12.75% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +3.53% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +4.55% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +13.67% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +8.40% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +16.30% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +18.36% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +55.51% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 6.10%
Rational AG 3.64%
Banca Mediolanum 3.62%
Reply SpA 3.38%
Kaufman & Broad SA 3.00%
Technogym SpA 2.95%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 2.87%
Banco de Sabadell SA 2.65%
Elmos Semiconductor SE 2.63%
SOL SpA 2.53%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)