ISIN | LU0229455992 |
---|---|
No. de valeur | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities IT New |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 89.60 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 89.61 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 96.04 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 89.60 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'755'313 | |
Actifs de la classe *** | 40'818'778 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.48% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -5.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.30% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.73% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.37% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +0.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +58.77% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.80% | |
---|---|---|
Rational AG | 4.14% | |
Banca Mediolanum | 3.70% | |
Reply SpA | 3.28% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.96% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.88% | |
Banco de Sabadell SA | 2.72% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.65% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.46% | |
Kaufman & Broad SA | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |