HAL European Small Cap Equities IT New

Détails

ISIN LU0229455992
No. de valeur 2271807
Bloomberg Global ID BBG000GXG6W3
Nom de fond HAL European Small Cap Equities IT New
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.37 EUR 01.07.2024
Prix précédent * 89.99 EUR 28.06.2024
Max 52 semaines * 94.39 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 75.87 EUR 30.10.2023
NAV * 89.37 EUR 01.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'204'551
Actifs de la classe *** 39'314'451
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.81% 29.12.2023
01.07.2024
YTD Performance (en CHF) +8.39% 29.12.2023
01.07.2024
1 mois -3.48% 03.06.2024
01.07.2024
3 mois -1.50% 02.04.2024
01.07.2024
6 mois +3.77% 02.01.2024
01.07.2024
1 an +4.77% 03.07.2023
01.07.2024
2 ans +19.80% 01.07.2022
01.07.2024
3 ans -5.86% 01.07.2021
01.07.2024
5 ans +40.58% 01.07.2019
01.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 4.92%
Rational AG 4.04%
Qt Group PLC 3.47%
Elmos Semiconductor SE 3.33%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.32%
2G Energy AG 3.32%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.26%
Salcef Group SpA Ordinary Shares 3.19%
Reply SpA 3.00%
Banca Mediolanum 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)