ISIN | LU0229455992 |
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No. de valeur | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities IA |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 100.83 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.49 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.36 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 100.83 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'415'715 | |
Actifs de la classe *** | 53'211'345 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.81% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.08% |
30.12.2024 - 03.07.2025
30.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.38% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +12.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +13.53% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +12.92% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.28% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +36.25% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +54.16% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 6.04% | |
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Banca Mediolanum | 3.80% | |
Rational AG | 3.29% | |
Reply SpA | 3.01% | |
Einhell Germany AG Participating Preferred | 2.88% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.82% | |
Technogym SpA | 2.79% | |
Kaufman & Broad SA | 2.74% | |
Banco de Sabadell SA | 2.73% | |
SOL SpA | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |