ISIN | LU0229455992 |
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No. de valeur | 2271807 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXG6W3 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities IT New |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.46 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 99.66 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 100.08 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 82.74 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 99.46 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'922'580 | |
Actifs de la classe *** | 43'799'708 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.25% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.75% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +3.53% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +4.55% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +13.67% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +8.40% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +16.30% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +18.36% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +55.51% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 6.10% | |
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Rational AG | 3.64% | |
Banca Mediolanum | 3.62% | |
Reply SpA | 3.38% | |
Kaufman & Broad SA | 3.00% | |
Technogym SpA | 2.95% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.87% | |
Banco de Sabadell SA | 2.65% | |
Elmos Semiconductor SE | 2.63% | |
SOL SpA | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |