ISIN | LU0100177772 |
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No. de valeur | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RA |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.88 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 112.06 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 114.31 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 91.63 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.88 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 86'091'398 | |
Actifs de la classe *** | 14'965'186 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.85% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.79% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.62% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | -1.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +21.98% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +11.99% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +27.89% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +47.03% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +39.56% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 5.14% | |
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Banca Mediolanum | 3.96% | |
Technogym SpA | 3.68% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.22% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.00% | |
LU-VE SpA | 2.88% | |
Banco de Sabadell SA | 2.79% | |
SOL SpA | 2.70% | |
Rational AG | 2.56% | |
Kaufman & Broad SA | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |