HAL European Small Cap Equities RA

Détails

ISIN LU0100177772
No. de valeur 872985
Bloomberg Global ID BBG000GXF2Y1
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RA
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.48 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 117.34 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 118.03 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 91.63 EUR 07.04.2025
NAV * 115.48 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'347'624
Actifs de la classe *** 15'340'847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.92% 30.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.81% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +2.04% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +4.78% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +2.20% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +14.07% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +23.87% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +26.28% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +24.78% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.76
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banca Mediolanum 4.33%
Technogym SpA 4.18%
Elmos Semiconductor SE 3.95%
LU-VE SpA 3.44%
Nemetschek SE 3.39%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 2.85%
ATOSS Software SE 2.84%
Kaufman & Broad SA 2.71%
Einhell Germany AG Participating Preferred 2.69%
SOL SpA 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)