HAL European Small Cap Equities RA

Détails

ISIN LU0100177772
No. de valeur 872985
Bloomberg Global ID BBG000GXF2Y1
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RA
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.86 EUR 01.07.2024
Prix précédent * 99.54 EUR 28.06.2024
Max 52 semaines * 104.45 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 84.24 EUR 30.10.2023
NAV * 98.86 EUR 01.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'204'551
Actifs de la classe *** 15'624'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.53% 29.12.2023
01.07.2024
YTD Performance (en CHF) +8.09% 29.12.2023
01.07.2024
1 mois -3.51% 03.06.2024
01.07.2024
3 mois -1.63% 02.04.2024
01.07.2024
6 mois +3.50% 02.01.2024
01.07.2024
1 an +4.19% 03.07.2023
01.07.2024
2 ans +18.47% 01.07.2022
01.07.2024
3 ans -7.43% 01.07.2021
01.07.2024
5 ans +36.75% 01.07.2019
01.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 4.92%
Rational AG 4.04%
Qt Group PLC 3.47%
Elmos Semiconductor SE 3.33%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.32%
2G Energy AG 3.32%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.26%
Salcef Group SpA Ordinary Shares 3.19%
Reply SpA 3.00%
Banca Mediolanum 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)