HAL European Small Cap Equities RA

Détails

ISIN LU0100177772
No. de valeur 872985
Bloomberg Global ID BBG000GXF2Y1
Nom de fond HAL European Small Cap Equities RA
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.88 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 112.06 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 114.31 EUR 08.08.2025
Min 52 semaines * 91.63 EUR 07.04.2025
NAV * 111.88 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'091'398
Actifs de la classe *** 14'965'186
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.85% 30.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +13.79% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.62% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -1.44% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +21.98% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +11.99% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +27.89% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +47.03% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +39.56% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.05
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nemetschek SE 5.14%
Banca Mediolanum 3.96%
Technogym SpA 3.68%
Elmos Semiconductor SE 3.22%
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares 3.00%
LU-VE SpA 2.88%
Banco de Sabadell SA 2.79%
SOL SpA 2.70%
Rational AG 2.56%
Kaufman & Broad SA 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)