ISIN | LU0100177772 |
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No. de valeur | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RA |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.54 EUR | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 102.97 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 104.09 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 93.89 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 103.54 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'017'701 | |
Actifs de la classe *** | 14'842'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.29% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.12% |
30.12.2024 - 04.02.2025
30.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +3.91% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +5.80% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +10.28% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +9.06% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +9.17% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -3.27% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +31.76% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 6.03% | |
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Rational AG | 4.12% | |
2G Energy AG | 3.78% | |
Banca Mediolanum | 3.57% | |
Reply SpA | 3.41% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.11% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 2.93% | |
ATOSS Software SE | 2.85% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.59% | |
Kaufman & Broad SA | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |