ISIN | LU0100177772 |
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No. de valeur | 872985 |
Bloomberg Global ID | BBG000GXF2Y1 |
Nom de fond | HAL European Small Cap Equities RA |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.86 EUR | 01.07.2024 |
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Prix précédent * | 99.54 EUR | 28.06.2024 |
Max 52 semaines * | 104.45 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 84.24 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 98.86 EUR | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'204'551 | |
Actifs de la classe *** | 15'624'895 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
29.12.2023 - 01.07.2024
29.12.2023 01.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.09% |
29.12.2023 - 01.07.2024
29.12.2023 01.07.2024 |
1 mois | -3.51% |
03.06.2024 - 01.07.2024
03.06.2024 01.07.2024 |
3 mois | -1.63% |
02.04.2024 - 01.07.2024
02.04.2024 01.07.2024 |
6 mois | +3.50% |
02.01.2024 - 01.07.2024
02.01.2024 01.07.2024 |
1 an | +4.19% |
03.07.2023 - 01.07.2024
03.07.2023 01.07.2024 |
2 ans | +18.47% |
01.07.2022 - 01.07.2024
01.07.2022 01.07.2024 |
3 ans | -7.43% |
01.07.2021 - 01.07.2024
01.07.2021 01.07.2024 |
5 ans | +36.75% |
01.07.2019 - 01.07.2024
01.07.2019 01.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | 98.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nemetschek SE | 4.92% | |
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Rational AG | 4.04% | |
Qt Group PLC | 3.47% | |
Elmos Semiconductor SE | 3.33% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.32% | |
2G Energy AG | 3.32% | |
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares | 3.26% | |
Salcef Group SpA Ordinary Shares | 3.19% | |
Reply SpA | 3.00% | |
Banca Mediolanum | 2.89% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |