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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1
20.01.2026 94.56 0.00
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014
20.01.2026 97.08 0.00
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4
20.01.2026 97.08 0.00
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1
20.01.2026 0.00 0.00
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5
20.01.2026 0.00 0.00
DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9
20.01.2026 0.00 0.00
DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7
20.01.2026 0.00 0.00
DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7
20.01.2026 0.00 0.00
DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2
20.01.2026 0.00 0.00
DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
CH0022012717
19.01.2026 86.38
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG