DSC USD Bond Fund A USD

Détails

ISIN AT0000A1PBN7
No. de valeur 34258391
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC USD Bond Fund A USD
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'155.10 USD 22.11.2024
Prix précédent * 1'155.40 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 1'165.92 USD 25.09.2024
Min 52 semaines * 1'098.73 USD 27.11.2023
NAV * 1'155.10 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'190'579
Actifs de la classe *** 525'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.65% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.17% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -0.26% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +0.21% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.35% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +5.09% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +8.27% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -3.05% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +2.70% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 0% 4.53%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.75%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.08%
The Coca-Cola Company 1% 2.05%
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 2.05%
Amgen Inc. 2.6% 2.05%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.93%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.93%
Apple Inc. 1.25% 1.82%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.81%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)