| ISIN | AT0000A1PBN7 |
|---|---|
| No. de valeur | 34258391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC USD Bond Fund A USD |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'210.20 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'208.12 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'214.91 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'154.02 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 1'210.20 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 1'246.51 USD | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'207.77 USD | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'105'936 | |
| Actifs de la classe *** | 429'674 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.48% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.78% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.20% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +1.12% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +2.35% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +4.83% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +11.15% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +15.68% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +0.46% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.18% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.13% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 2.10% | |
| AbbVie Inc. 3.2% | 2.09% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.09% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.09% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.08% | |
| Altria Group, Inc. 2.625% | 2.08% | |
| The Kroger Co. 2.65% | 2.07% | |
| The TJX Companies Inc. 2.25% | 2.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |