DSC USD Bond Fund A USD

Détails

ISIN AT0000A1PBN7
No. de valeur 34258391
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC USD Bond Fund A USD
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'144.59 USD 02.08.2024
Prix précédent * 1'142.80 USD 01.08.2024
Max 52 semaines * 1'144.59 USD 02.08.2024
Min 52 semaines * 1'075.20 USD 20.10.2023
NAV * 1'144.59 USD 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'190'579
Actifs de la classe *** 518'651
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 29.12.2023
02.08.2024
YTD Performance (en CHF) +5.56% 29.12.2023
02.08.2024
1 mois +1.62% 02.07.2024
02.08.2024
3 mois +2.13% 02.05.2024
02.08.2024
6 mois +1.33% 02.02.2024
02.08.2024
1 an +5.08% 02.08.2023
02.08.2024
2 ans +3.06% 02.08.2022
02.08.2024
3 ans -5.34% 02.08.2021
02.08.2024
5 ans +3.30% 02.08.2019
02.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 0% 4.33%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.67%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.03%
Molson Coors Beverage Company 3% 2.01%
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 1.99%
Amgen Inc. 2.6% 1.99%
Rogers Communications Inc. 2.9% 1.96%
The Coca-Cola Company 1% 1.95%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.84%
The Procter & Gamble Company 1.2% 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)