| ISIN | AT0000A1PCH7 |
|---|---|
| No. de valeur | 34326487 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC USD Bond Fund A|A CHF |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 773.18 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 773.10 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 794.45 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 767.92 CHF | 16.07.2025 |
| NAV * | 773.18 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 796.38 CHF | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 771.63 CHF | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'617'040 | |
| Actifs de la classe *** | 8'486'009 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.11% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.18% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.37% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | -2.00% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | -2.40% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | -3.90% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | -7.99% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -23.85% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 6.27% | |
|---|---|---|
| SPDR Blmbrg 1-10 Yr US Corp BdETF | 3.15% | |
| AbbVie Inc. 3.2% | 2.10% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.625% | 2.09% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.09% | |
| The Kroger Co. 2.65% | 2.08% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 2.08% | |
| Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd 3.5% | 2.08% | |
| Apple Inc. 2.45% | 2.07% | |
| Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |