ISIN | AT0000A1PCH7 |
---|---|
No. de valeur | 34326487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC USD Bond Fund A|A CHF |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 793.09 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 792.57 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 811.99 CHF | 05.04.2024 |
Min 52 semaines * | 785.75 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 793.09 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'877'195 | |
Actifs de la classe *** | 8'665'920 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.41% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.13% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.27% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -2.16% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -6.36% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -13.59% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -17.13% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0% | 4.63% | |
---|---|---|
The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 2.82% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 2.71% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.10% | |
Gilead Sciences Inc. 2.95% | 2.10% | |
Coca-Cola Co (The) 1% | 2.08% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.07% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.97% | |
The Procter & Gamble Co. 1.2% | 1.92% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |