ISIN | AT0000A1PCG9 |
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No. de valeur | 34326435 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC USD Bond Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 930.92 CHF | 21.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 931.18 CHF | 20.01.2025 |
Max 52 semaines * | 945.55 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 920.46 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 930.92 CHF | 21.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'877'195 | |
Actifs de la classe *** | 544'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
30.12.2024 - 21.01.2025
30.12.2024 21.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.03% |
23.12.2024 - 21.01.2025
23.12.2024 21.01.2025 |
3 mois | -0.82% |
21.10.2024 - 21.01.2025
21.10.2024 21.01.2025 |
6 mois | +0.08% |
23.07.2024 - 21.01.2025
23.07.2024 21.01.2025 |
1 an | -0.20% |
22.01.2024 - 21.01.2025
22.01.2024 21.01.2025 |
2 ans | -1.72% |
23.01.2023 - 21.01.2025
23.01.2023 21.01.2025 |
3 ans | -10.38% |
21.01.2022 - 21.01.2025
21.01.2022 21.01.2025 |
5 ans | -10.75% |
21.01.2020 - 21.01.2025
21.01.2020 21.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0% | 4.43% | |
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The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 2.69% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% | 2.04% | |
Gilead Sciences, Inc. 2.95% | 2.01% | |
Amgen Inc. 2.6% | 2.01% | |
The Coca-Cola Company 1% | 1.99% | |
Nestle Holdings, Inc. 1% | 1.88% | |
The Procter & Gamble Co. 1.2% | 1.84% | |
Apple Inc. 1.25% | 1.75% | |
Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |