DSC USD Bond Fund A CHF

Détails

ISIN AT0000A1PCG9
No. de valeur 34326435
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC USD Bond Fund A CHF
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 932.47 CHF 29.04.2025
Prix précédent * 931.71 CHF 28.04.2025
Max 52 semaines * 945.55 CHF 25.09.2024
Min 52 semaines * 922.08 CHF 30.04.2024
NAV * 932.47 CHF 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'877'195
Actifs de la classe *** 546'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.20% 30.12.2024
29.04.2025
1 mois -0.10% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois -0.01% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois -0.25% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +1.21% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans -1.40% 03.05.2023
29.04.2025
3 ans -4.67% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans -9.99% 29.04.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 0% 4.63%
The Toronto-Dominion Bank 3.625% 2.82%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 2.71%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75% 2.10%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 2.10%
Coca-Cola Co (The) 1% 2.08%
Amgen Inc. 2.6% 2.07%
Nestle Holdings, Inc. 1% 1.97%
The Procter & Gamble Co. 1.2% 1.92%
Verizon Communications Inc. 2.355% 1.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)