ISIN | AT0000A1FNM5 |
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No. de valeur | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC EUR Bond Fund A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'101.76 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'101.05 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'106.69 EUR | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'084.04 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 1'101.76 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | 1'134.82 EUR | 05.09.2025 |
Redemption Price * | 1'099.55 EUR | 05.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'562'638 | |
Actifs de la classe *** | 128'150'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.57% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | -0.10% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | -0.33% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +0.34% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +1.67% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +5.42% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +4.64% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -4.57% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.90% | |
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Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.72% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.34% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.25% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.14% | |
International Business Machines Corp. 0.3% | 1.03% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.02% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 1.02% | |
Coca-Cola Co (The) 0.125% | 1.00% | |
The Procter & Gamble Co. 0.35% | 0.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |