DSC EUR Bond Fund A|A

Détails

ISIN AT0000A1FNM5
No. de valeur 28871745
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC EUR Bond Fund A|A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'093.92 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 1'095.03 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 1'099.38 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 1'067.95 EUR 02.07.2024
NAV * 1'093.92 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'499'984
Actifs de la classe *** 131'788'538
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.83% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.50% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.11% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -0.83% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -1.06% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 9.64%
France (Republic Of) 0% 3.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.55%
Nestle Finance International Limited 0.125% 1.68%
Novartis Finance SA 0% 1.30%
Air Liquide Finance SA 3.375% 1.28%
Swiss Life Finance I AG 3.25% 1.10%
International Business Machines Corporation 0.3% 1.00%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 1.00%
Bank of America Corp. 0.58% 0.99%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)