ISIN | AT0000A1FNM5 |
---|---|
No. de valeur | 28871745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC EUR Bond Fund A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'093.92 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'095.03 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'099.38 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'067.95 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 1'093.92 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'499'984 | |
Actifs de la classe *** | 131'788'538 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.17% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.83% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.50% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +0.11% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +1.90% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +5.27% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.83% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -1.06% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.64% | |
---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 3.56% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.55% | |
Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.68% | |
Novartis Finance SA 0% | 1.30% | |
Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.28% | |
Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.10% | |
International Business Machines Corporation 0.3% | 1.00% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.00% | |
Bank of America Corp. 0.58% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |