| ISIN | CH0022012717 |
|---|---|
| No. de valeur | 2201271 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis |
| Prestataire de fonds |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
| Prestataire de fonds | DWS CH AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | DWS CH AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 383.70 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 381.93 CHF | 13.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 384.34 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 305.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 383.70 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 383.70 CHF | 14.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 79'999'464 | |
| Actifs de la classe *** | 40'065'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.23% |
30.12.2025 - 14.01.2026
30.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.99% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mois | +7.08% |
14.10.2025 - 14.01.2026
14.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mois | +8.45% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 an | +18.00% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 ans | +24.98% |
15.01.2024 - 14.01.2026
15.01.2024 14.01.2026 |
| 3 ans | +25.28% |
16.01.2023 - 14.01.2026
16.01.2023 14.01.2026 |
| 5 ans | +41.01% |
14.01.2021 - 14.01.2026
14.01.2021 14.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 86.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.41% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
| Roche Holding AG | 10.50% | |
| UBS Group AG | 6.31% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
| ABB Ltd | 3.95% | |
| Holcim Ltd | 3.94% | |
| Sika AG | 3.65% | |
| Geberit AG | 3.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 | |
| TER | 1.33% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |