ISIN | AT0000A1FNW4 |
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No. de valeur | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 132.72 CHF | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 133.27 CHF | 01.08.2024 |
Max 52 semaines * | 137.96 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 111.21 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 132.72 CHF | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'076'410 | |
Actifs de la classe *** | 31'682'678 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.22% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.85% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 mois | +2.55% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 mois | +11.96% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 an | +7.52% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 ans | -6.71% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 ans | -1.72% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 ans | +0.50% |
02.08.2019 - 02.08.2024
02.08.2019 02.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 9.72% | |
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Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 8.74% | |
Enel SpA | 4.98% | |
Sempra | 4.73% | |
Consolidated Edison Inc | 4.44% | |
E.ON SE | 4.39% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.39% | |
Constellation Energy Corp | 4.13% | |
Terna SpA | 4.10% | |
CMS Energy Corp | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |