ISIN | AT0000A1FNW4 |
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No. de valeur | 28879732 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 128.88 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.98 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 142.66 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 122.67 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 128.88 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'076'410 | |
Actifs de la classe *** | 35'773'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.24% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.87% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -1.20% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -5.87% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +2.82% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | -3.96% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | -14.64% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +4.77% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.87% | |
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NextEra Energy Inc | 9.22% | |
Consolidated Edison Inc | 5.71% | |
CMS Energy Corp | 4.94% | |
Constellation Energy Corp | 4.65% | |
Enel SpA | 4.40% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.21% | |
Exelon Corp | 4.08% | |
Sempra | 4.02% | |
E.ON SE | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |