| ISIN | AT0000A1FNW4 |
|---|---|
| No. de valeur | 28879732 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC Equity Fund – Utilities A|A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 145.87 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 147.26 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.19 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 149.64 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 145.28 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'159'984 | |
| Actifs de la classe *** | 38'827'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.07% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.85% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +3.94% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +5.31% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +7.95% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +22.48% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +11.21% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +13.06% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 9.75% | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 8.60% | |
| Constellation Energy Corp | 5.49% | |
| E.ON SE | 4.74% | |
| Enel SpA | 4.73% | |
| Consolidated Edison Inc | 4.70% | |
| Fortis Inc | 4.21% | |
| Sempra | 4.14% | |
| CMS Energy Corp | 4.11% | |
| Exelon Corp | 3.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |