| ISIN | AT0000A0NTP1 |
|---|---|
| No. de valeur | 12480893 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DSC EUR Bond Fund A |
| Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'150.79 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'150.44 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'156.62 EUR | 14.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'124.50 EUR | 07.03.2025 |
| NAV * | 1'150.79 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 1'185.32 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'148.48 EUR | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 140'011'448 | |
| Actifs de la classe *** | 9'027'872 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.19% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.09% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.38% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -0.04% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.63% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +2.22% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +5.05% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +7.16% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | -3.45% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 9.58% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.56% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.54% | |
| Nestle Finance International Limited 0.125% | 1.71% | |
| Novartis Finance SA 0% | 1.33% | |
| Air Liquide Finance SA 3.375% | 1.24% | |
| Swiss Life Finance I AG 3.25% | 1.10% | |
| International Business Machines Corp. 0.3% | 1.03% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% | 1.02% | |
| Bank of America Corp. 0.58% | 1.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |