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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI - Private Evergreen F EUR Acc
LU2799473397
Q
30.09.2025
Carmignac Sécurité AW EUR Acc
FR0010149120
16.10.2025
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis
FR0011269083
16.10.2025
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
09.10.2025
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
09.10.2025
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
09.10.2025
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
09.10.2025
CENTIFOLIA Class C
FR0007076930
16.10.2025
CENTIFOLIA Class D
FR0000988792
16.10.2025
CENTIFOLIA Class I
FR0013176211
Q
16.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG