ISIN | LI0381645295 |
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No. de valeur | 38164529 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 94.91 CHF | 01.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.65 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 96.09 CHF | 11.08.2025 |
Min 52 semaines * | 90.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 94.91 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'395'830 | |
Actifs de la classe *** | 2'158'734 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.89% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +1.49% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -0.71% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +1.22% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +12.79% |
05.09.2023 - 01.09.2025
05.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +19.62% |
05.09.2022 - 01.09.2025
05.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | -5.09% |
28.06.2021 - 01.09.2025
28.06.2021 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.47% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.37% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.83% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.70% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.62% | |
La Banque Postale 3% | 2.52% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.45% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.35% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.18% | |
Marcolin S.p.A. 6.125% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |