| ISIN | LI0381645295 |
|---|---|
| No. de valeur | 38164529 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT |
| Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.76 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 94.42 CHF | 20.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.09 CHF | 11.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.57 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 94.76 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 13'327'854 | |
| Actifs de la classe *** | 2'168'733 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.72% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | -0.87% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +2.24% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | -0.28% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +13.58% |
30.10.2023 - 27.10.2025
30.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +22.05% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -5.24% |
28.06.2021 - 27.10.2025
28.06.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.56% | |
|---|---|---|
| Romania (Republic Of) 3.375% | 3.44% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 3.15% | |
| Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.89% | |
| Sampo 5.25% | 2.83% | |
| Deutsche Bank AG 4.625% | 2.82% | |
| La Banque Postale 3% | 2.63% | |
| Maya S.A.S. 7% | 2.50% | |
| Garda World Security Corporation 6% | 2.42% | |
| SCOR SE 6% | 2.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.03% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |