ISIN | LI0381645295 |
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No. de valeur | 38164529 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 93.06 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 92.12 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 semaines * | 96.08 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 93.06 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'338'312 | |
Actifs de la classe *** | 2'013'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.87% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.41% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -3.14% |
17.02.2025 - 12.05.2025
17.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | -2.10% |
18.11.2024 - 12.05.2025
18.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +2.69% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +13.39% |
15.05.2023 - 12.05.2025
15.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | +6.54% |
16.05.2022 - 12.05.2025
16.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | -6.94% |
28.06.2021 - 12.05.2025
28.06.2021 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.46% | |
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Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.27% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.94% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.67% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.55% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.50% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.30% | |
La Banque Postale 3% | 2.29% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.24% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.03% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |