ISIN | CH0236233851 |
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No. de valeur | 23623385 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF B |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 564.30 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 562.31 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 564.30 CHF | 03.09.2025 |
Min 52 semaines * | 511.44 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 564.30 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'484'761 | |
Actifs de la classe *** | 27'280'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +2.16% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +2.37% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +1.87% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +4.70% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +10.01% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +12.90% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +16.65% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.23% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.29% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 4.22% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.19% | |
SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 2.84% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.76% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.80% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.79% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 0% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |