ISIN | LI0324221808 |
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No. de valeur | 32422180 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I- |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 134.04 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 133.68 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 134.04 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 122.20 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 134.04 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'278'996 | |
Actifs de la classe *** | 89'956'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.49% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.10% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +9.16% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +5.64% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +13.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +15.88% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +0.45% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA 0.7% | 3.92% | |
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Legrand SA 1.5% | 3.04% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.61% | |
Goldman Sachs International 0% | 2.38% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.34% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.21% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.18% | |
ELM BV 1.625% | 2.15% | |
Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 2.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |