ISIN | LI0320182673 |
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No. de valeur | 32018267 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 109.79 EUR | 01.07.2024 |
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Prix précédent * | 109.84 EUR | 24.06.2024 |
Max 52 semaines * | 112.07 EUR | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 100.36 EUR | 10.07.2023 |
NAV * | 109.79 EUR | 01.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'861'637 | |
Actifs de la classe *** | 4'173'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.10% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.51% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
1 mois | +0.38% |
03.06.2024 - 01.07.2024
03.06.2024 01.07.2024 |
3 mois | +1.27% |
02.04.2024 - 01.07.2024
02.04.2024 01.07.2024 |
6 mois | +0.36% |
03.01.2024 - 01.07.2024
03.01.2024 01.07.2024 |
1 an | +8.86% |
03.07.2023 - 01.07.2024
03.07.2023 01.07.2024 |
2 ans | +15.02% |
05.07.2022 - 01.07.2024
05.07.2022 01.07.2024 |
3 ans | -8.30% |
05.07.2021 - 01.07.2024
05.07.2021 01.07.2024 |
5 ans | -4.31% |
01.07.2019 - 01.07.2024
01.07.2019 01.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 3.66% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.19% | |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.02% | |
Aryzta AG 5.9229% | 3.02% | |
Aryzta AG 7.7554% | 2.82% | |
Banijay SAS 6.5% | 2.47% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.31% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.22% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.12% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |