ISIN | CH0025037315 |
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No. de valeur | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 473.91 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 475.24 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 481.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 441.90 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 473.91 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'372'855 | |
Actifs de la classe *** | 195'697 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | +0.29% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.21% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.71% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.81% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +9.99% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +6.13% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +12.23% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.56% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 5.53% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.96% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.04% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.89% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.89% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.89% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.85% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 5.51% | 1.80% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.16% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 40.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |