Chartvalor SmartAlpha CHF

Détails

ISIN CH0025037315
No. de valeur 2503731
Bloomberg Global ID BBG000RRSLW8
Nom de fond Chartvalor SmartAlpha CHF
Prestataire de fonds Chartvalor AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 209 60 80
E-Mail: welcome@chartvalor.ch
Web: www.chartvalor.ch
Prestataire de fonds Chartvalor AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Chartvalor
Zürich
Téléphone: 0442096080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 472.19 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 471.22 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 475.90 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 438.56 CHF 26.10.2023
NAV * 472.19 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'263'409
Actifs de la classe *** 195'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.91% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +0.50% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +0.11% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +1.62% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +5.78% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +7.34% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -2.81% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +3.40% 02.10.2019
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.14%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A 6.25%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT 4.02%
UBSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB 3.90%
zCapital Swiss Small & Mid Cap A 3.36%
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF 2.10%
BNP Paribas Issuance BV 6.05% 2.07%
The Partners E-N CHF Acc 2.03%
Prestige Alternative Finance iShares EUR 1.79%
United States Treasury Notes 3.5% 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.92%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 272.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)