| ISIN | CH0025037315 |
|---|---|
| No. de valeur | 2503731 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
| Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF |
| Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
| Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 495.98 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 495.82 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 499.64 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 441.90 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 495.98 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'180'964 | |
| Actifs de la classe *** | 192'713 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.47% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +7.45% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.24% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +12.93% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +12.62% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +17.19% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 6.71% | |
|---|---|---|
| Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 5.13% | |
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 4.90% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 3.01% | |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 2.86% | |
| UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.59% | |
| Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.68% | |
| The Partners E-N CHF Acc | 1.68% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 1.66% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.16% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |