ISIN | CH0025037315 |
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No. de valeur | 2503731 |
Bloomberg Global ID | BBG000RRSLW8 |
Nom de fond | Chartvalor SmartAlpha CHF |
Prestataire de fonds |
Chartvalor AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 209 60 80 E-Mail: welcome@chartvalor.ch Web: www.chartvalor.ch |
Prestataire de fonds | Chartvalor AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Chartvalor Zürich Téléphone: 0442096080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 479.80 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 480.43 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 483.10 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 458.04 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 479.80 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'450'867 | |
Actifs de la classe *** | 198'177 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.76% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | +0.05% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +1.73% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +1.43% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.38% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +11.27% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +2.23% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +26.49% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A | 7.81% | |
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SWC (LU) MMF Cmtt CHF DT | 6.10% | |
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF | 3.36% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 3.09% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap A | 3.06% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc | 2.81% | |
Nestle SA | 1.90% | |
The Partners E-N CHF Acc | 1.88% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 1.84% | |
Swiss Life Holding AG 1.14% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.92% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 272.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |