ISIN | LI0320182699 |
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No. de valeur | 32018269 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 96.91 CHF | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 97.17 CHF | 29.09.2025 |
Max 52 semaines * | 101.18 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.42 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 96.91 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'327'854 | |
Actifs de la classe *** | 7'187'681 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.02% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.07% |
09.09.2025 - 06.10.2025
09.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | 0.00% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +4.86% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | -3.09% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +4.85% |
09.10.2023 - 06.10.2025
09.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +10.98% |
10.10.2022 - 06.10.2025
10.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -7.75% |
12.10.2020 - 06.10.2025
12.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.53% | |
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Romania (Republic Of) 3.375% | 3.37% | |
ams OSRAM AG 10.5% | 3.09% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.87% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.78% | |
La Banque Postale 3% | 2.59% | |
Maya S.A.S. 7% | 2.48% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.40% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.22% | |
SCOR SE 6% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |