ISIN | LI0292265704 |
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No. de valeur | 29226570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-P- |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 112.36 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 111.82 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 112.51 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 105.73 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.36 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'812'250 | |
Actifs de la classe *** | 323'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.09% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mois | +1.99% |
07.01.2025 - 04.02.2025
07.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +2.17% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +6.27% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +4.71% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +0.70% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | -9.96% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | -1.17% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.64% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.19% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.60% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.50% | |
Pirelli & C S.p.A. 0% | 2.06% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% | 1.98% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 1.95% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.84% | |
ELM BV 1.625% | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.51% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |