ISIN | LI0414223516 |
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No. de valeur | 41422351 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 135.39 USD | 23.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 135.27 USD | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.39 USD | 23.06.2025 |
Min 52 semaines * | 126.35 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 135.39 USD | 23.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'646'815 | |
Actifs de la classe *** | 863'037 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.61% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 mois | +1.58% |
27.05.2025 - 23.06.2025
27.05.2025 23.06.2025 |
3 mois | +2.20% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 mois | +2.33% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 an | +6.27% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 ans | +20.68% |
26.06.2023 - 23.06.2025
26.06.2023 23.06.2025 |
3 ans | +37.10% |
27.06.2022 - 23.06.2025
27.06.2022 23.06.2025 |
5 ans | +40.72% |
29.06.2020 - 23.06.2025
29.06.2020 23.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG 5.9229% | 3.47% | |
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Picard Bondco S.A. 5.375% | 3.31% | |
Romania (Republic Of) 3.375% | 2.96% | |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.70% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.54% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.32% | |
La Banque Postale 3% | 2.30% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.21% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 2.15% | |
Julius Baer Group AG 3.625% | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.38% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |