ISIN | LI0324221725 |
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No. de valeur | 32422172 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I- |
Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 136.36 EUR | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 136.43 EUR | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 137.60 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 126.71 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 136.36 EUR | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'067'124 | |
Actifs de la classe *** | 3'787'067 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.66% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.38% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.27% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.99% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +2.03% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +6.92% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +12.35% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +14.40% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +7.78% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA 0.7% | 3.77% | |
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Legrand SA 1.5% | 2.87% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.87% | |
Barclays Bank plc 1% | 2.55% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 2.27% | |
SPIE SA 2% | 2.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.07% | |
ELM BV 1.625% | 2.07% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.06% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |