| ISIN | LI0324221725 |
|---|---|
| No. de valeur | 32422172 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -EUR-I- |
| Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 142.87 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.40 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 144.17 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 127.17 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 142.87 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'801'214 | |
| Actifs de la classe *** | 3'862'786 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.20% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.93% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.82% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.70% |
21.10.2025 - 19.01.2026
21.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +4.39% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +8.33% |
21.01.2025 - 19.01.2026
21.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +16.72% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +18.07% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +1.33% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinci SA 0.7% | 4.48% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs International 0% | 3.30% | |
| Barclays Bank plc 1% | 2.93% | |
| Morgan Stanley Finance LLC. 0% | 2.77% | |
| Schneider Electric SE 1.625% | 2.69% | |
| Legrand SA 1.5% | 2.64% | |
| ELM BV 1.625% | 2.55% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | 2.43% | |
| Goldman Sachs International 0% | 2.42% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |