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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Medtech & Services B
LU0453818899
Q
S
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services B Cap
LU0415391431
S
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services B Cap
LU0415391605
S
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services CA CHF
CH0269985385
Q
25.09.2024 99.12 0.00
Bellevue Medtech & Services DT CHF
CH0113817040
Q
25.09.2024 99.12 0.00 1.00
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services HB CHF
LU0580237955
Q
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services HB EUR
LU0580275534
Q
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services HI EUR
LU1989506966
Q
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services I
LU0415391514
Q
25.09.2024
Bellevue Medtech & Services I
LU0415391787
Q
25.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG