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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Balanced A
CH0318599211
15.12.2025 44.77 0.36
BLKB Next Generation Fund Balanced B
CH0318599245
15.12.2025 44.77 0.36
BLKB Next Generation Fund Balanced Ia
CH0318599252
Q
15.12.2025 44.77 0.36
BLKB Next Generation Fund Balanced It
CH0318599260
Q
15.12.2025 44.77 0.36
BLKB Next Generation Fund Equity A
CH0370830884
15.12.2025 95.34 0.00
BLKB Next Generation Fund Equity B
CH0370830892
15.12.2025 95.34 0.00
BLKB Next Generation Fund Equity Ia
CH0370830900
Q
15.12.2025 95.34 0.00
BLKB Next Generation Fund Growth A
CH0370830835
15.12.2025 63.56 0.35
BLKB Next Generation Fund Growth B
CH0370830843
15.12.2025 63.56 0.35
BLKB Next Generation Fund Growth It
CH0370830876
Q
15.12.2025 63.56 0.35
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG