BLKB Next Generation Fund Equity A

Détails

ISIN CH0370830884
No. de valeur 37083088
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.27 CHF 26.06.2025
Prix précédent * 120.20 CHF 25.06.2025
Max 52 semaines * 129.43 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 109.19 CHF 07.04.2025
NAV * 120.27 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'323'955
Actifs de la classe *** 9'033'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.37% 31.12.2024
26.06.2025
1 mois -0.68% 26.05.2025
26.06.2025
3 mois -3.88% 26.03.2025
26.06.2025
6 mois -2.84% 27.12.2024
26.06.2025
1 an -2.97% 26.06.2024
26.06.2025
2 ans +6.00% 26.06.2023
26.06.2025
3 ans +8.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 ans +22.66% 26.06.2020
26.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 85.39
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 29.13%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 28.40%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 15.45%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.34%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 4.76%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.53%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 3.24%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.03%
Zkb Tracker-Zertifikat Dyn. Auf Blkb Klima Basket 1.16%
Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)