ISIN | CH0318599245 |
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No. de valeur | 31859924 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Balanced B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.25 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 125.22 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 125.25 CHF | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 113.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.25 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'587'664 | |
Actifs de la classe *** | 263'357'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.81% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +10.12% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +3.82% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +13.32% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +17.97% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +11.29% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 44.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 37.23% | |
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BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 15.17% | |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 14.27% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 7.33% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.80% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.58% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.59% | |
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF | 1.45% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.44% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |