| ISIN | CH0370830892 |
|---|---|
| No. de valeur | 37083089 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 136.64 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.78 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 136.64 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 110.72 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 136.64 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'617'467 | |
| Actifs de la classe *** | 36'406'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.83% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.38% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +4.44% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +11.17% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +8.35% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +20.39% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +21.27% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +23.23% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 95.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 42.86% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 27.04% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.75% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 4.63% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.10% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.85% | |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.03% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |