ISIN | CH0370830892 |
---|---|
No. de valeur | 37083089 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.29 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.28 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 131.41 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.41 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 124.29 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'467'493 | |
Actifs de la classe *** | 31'611'123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.31% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.10% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.92% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +1.91% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +39.54% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 84.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 21.56% | |
---|---|---|
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 4.88% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 4.59% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 4.43% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 4.21% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 3.27% | |
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD | 3.06% | |
Microsoft Corp | 1.83% | |
Apple Inc | 1.77% | |
NVIDIA Corp | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |