| ISIN | CH0370830892 |
|---|---|
| No. de valeur | 37083089 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Equity B |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 130.00 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.30 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.52 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.86 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 130.00 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'054'787 | |
| Actifs de la classe *** | 34'670'726 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.94% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.14% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mois | +2.59% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mois | +4.31% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 an | +5.97% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 ans | +15.24% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 ans | +15.33% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 ans | +20.02% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 95.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 43.57% | |
|---|---|---|
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 26.13% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 14.50% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 4.84% | |
| Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 3.20% | |
| UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis | 2.86% | |
| Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.08% | |
| Amundi Fds Latin Amer Eq I USD C | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |