BLKB Next Generation Fund Equity B

Détails

ISIN CH0370830892
No. de valeur 37083089
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Equity B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.29 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 125.28 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 131.41 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 116.41 CHF 05.08.2024
NAV * 124.29 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'467'493
Actifs de la classe *** 31'611'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.62% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.62% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +0.10% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +39.54% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 84.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 21.56%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 4.88%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 4.59%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 4.21%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 3.27%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 3.06%
Microsoft Corp 1.83%
Apple Inc 1.77%
NVIDIA Corp 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)